💰 Manual de Contas a Pagar e Receber

1. O que é Contas a Pagar e Receber?

A tela de Contas a Pagar e Receber é seu controle financeiro central. Ela mostra todas as parcelas de pagamento e recebimento que você tem - tanto as que vieram de operações completas (compras/vendas) quanto as do Caixa Expresso (lançamentos rápidos).

Por que é Importante?

2. De Onde Vêm as Contas

As contas que aparecem nesta tela são criadas automaticamente quando você faz operações em outras partes do sistema:

3. Como Acessar a Tela

4. Entendendo a Interface

Controles no Topo

• ☑ Apresentar filtros: Ativa/desativa os filtros nas colunas
• ☑ Apresentar códigos: Mostra/oculta as colunas "Cód NF" e "Cód LR"

Grid de Contas (Planilha)

A tabela principal é dividida em 3 seções:

Barra de Ferramentas

No topo da planilha:

• 📥 Exportar para Excel: Baixa todas as contas em planilha

Funcionalidades do Grid

• Agrupamento: Arraste colunas para o painel de grupo no topo
• Ordenação: Clique no cabeçalho de qualquer coluna
• Edição inline: Clique em qualquer célula editável
• Paginação: 20 contas por página

5. Campos da Planilha

📝 Dados do Compromisso

Campo	Editável?	Descrição
Cód NF	NÃO	Código da nota fiscal que gerou esta conta (se veio de compra/venda)
Cód LR	NÃO	Código do lançamento rápido (se veio do Caixa Expresso)
Cliente / fornecedor	SIM	Quem você deve pagar ou quem deve lhe pagar
Data vcto	SIM	Data em que a conta vence (muito importante!)
Valor R$	NÃO	Valor original da parcela (não muda)
Documento	SIM	Tipo de documento (Boleto, Nota Fiscal, Recibo, etc)
Nr. doc	NÃO	Número do documento (código de barras, número da nota, etc)
Histórico	SIM	Descrição da conta (ex: "Compra de adubo - Parcela 1/5")

💳 Quitação

Campo	Editável?	Descrição	Quando Preencher
Conta usada	SIM	Conta bancária utilizada para o pagamento	Ao pagar/receber
Data quitação	SIM	Quando o dinheiro efetivamente saiu/entrou	Ao pagar/receber
Acrés. R$	SIM	Multa ou juros por atraso	Se pagou atrasado
Desc R$	SIM	Desconto obtido (pagamento antecipado)	Se teve desconto
Pago R$	SIM	Valor final pago (Valor ± Acrés ± Desc)	Ao pagar/receber

🌾 Fazenda

Campo	Editável?	Descrição
Fazenda	NÃO	Fazenda à qual esta conta pertence

6. Status das Contas

Cada conta pode estar em um dos seguintes status:

⏳ Aberta (A Pagar/Receber)

Características:

• Data de quitação está vazia
• Valor pago está vazio ou zerado
• Conta bancária não foi selecionada

O que significa: Você ainda não pagou/recebeu esta conta.

O que fazer: Aguardar o vencimento ou pagar antecipadamente.

✅ Quitada (Paga/Recebida)

Características:

• Data de quitação preenchida
• Valor pago preenchido
• Conta bancária selecionada

O que significa: Você já pagou/recebeu esta conta.

O que fazer: Nada. A conta está finalizada.

⚠️ Vencida

Características:

• Data de vencimento passou (está no passado)
• Ainda não está quitada (campos de quitação vazios)

O que significa: Você está atrasado no pagamento/recebimento!

O que fazer: Prioridade MÁXIMA! Pague/cobre imediatamente para evitar multas.

Como Identificar Visualmente

Situação	Como Identificar	Ação
Conta quitada	Todas as colunas de quitação preenchidas	✓ Concluída
Conta em aberto	Colunas de quitação vazias	⏳ Aguardando
Vence hoje	Data vcto = hoje + quitação vazia	🚨 Pagar HOJE
Já venceu	Data vcto no passado + quitação vazia	⚠️ URGENTE

7. Como Quitar uma Conta

Quitar uma conta significa registrar que você pagou ou recebeu o dinheiro.

Método 1: Quitação Simples (Valor Exato)

Método 2: Quitação com Desconto

Método 3: Quitação com Juros/Multa (Atraso)

8. Editar Informações

Você pode editar alguns campos diretamente na planilha:

Campos Editáveis

• Cliente / Fornecedor
• Data de vencimento
• Tipo de documento
• Histórico
• Todos os campos de quitação

Como Editar

Campos NÃO Editáveis

Estes campos não podem ser alterados aqui:

• Cód NF / Cód LR: Identificador da origem
• Valor R$: Valor original da parcela
• Nr. doc: Número do documento original
• Fazenda: Definida na origem

Corrigir Quitação Errada

Se você registrou uma quitação incorreta:

1. Localize a linha
2. Clique nos campos de quitação e corrija os valores
3. Ou apague tudo (deixe vazio) para voltar ao status "em aberto"

9. Filtrar e Pesquisar

Ativar Filtros

🎯 Filtros Mais Úteis

Ver Contas em Aberto

1. Filtrar coluna "Data quitação" → Selecione (vazios)
2. Resultado: Apenas contas que ainda não foram pagas

Ver Contas Vencidas Hoje

1. Filtrar "Data vcto" → Selecione a data de hoje
2. Filtrar "Data quitação" → Selecione (vazios)
3. Resultado: Contas que vencem hoje e ainda não foram pagas

Ver Contas de um Fornecedor Específico

1. Filtrar "Cliente / fornecedor" → Selecione o nome
2. Resultado: Todas as contas desse fornecedor

Ver Contas de uma Fazenda

1. Filtrar "Fazenda" → Selecione a fazenda
2. Resultado: Apenas contas dessa propriedade

Ver Contas Pagas em um Período

1. Filtrar "Data quitação" → Entre [Data Início] e [Data Fim]
2. Resultado: Tudo que foi pago nesse período

Agrupamento

Organize as contas de forma visual:

1. Arraste o cabeçalho de uma coluna para o painel de grupo (topo)
2. Exemplo: Arraste "Fazenda" → Contas agrupadas por fazenda
3. Exemplo: Arraste "Cliente / fornecedor" → Contas agrupadas por fornecedor
4. Você pode agrupar por múltiplas colunas ao mesmo tempo

10. Exportar para Excel

Como Exportar

Para que Usar

Análises Úteis no Excel

• Total pago por mês: Tabela dinâmica com Data quitação + Soma de Pago R$
• Gasto por fornecedor: Tabela dinâmica com Fornecedor + Soma de Pago R$
• Gasto por fazenda: Tabela dinâmica com Fazenda + Soma de Pago R$
• Desconto médio obtido: Calcule a média da coluna Desc R$
• Multas por atraso: Soma da coluna Acrés. R$

11. Dicas de Gestão Financeira

🗓️ Rotina Diária

• Manhã (09h): Acesse a tela e filtre "vence hoje + não quitado"
• Manhã (09h): Veja se tem dinheiro na conta para pagar
• Depois de pagar: Volte aqui e registre as quitações
• Fim do dia (17h): Confira se registrou todos os pagamentos do dia

📅 Rotina Semanal

• Segunda-feira: Filtre tudo que vence na semana
• Segunda-feira: Planeje quando vai pagar cada conta
• Sexta-feira: Confira se pagou tudo que havia planejado
• Sexta-feira: Veja o que vem na semana seguinte

📆 Rotina Mensal

• Dia 1: Exporte e salve os dados do mês anterior
• Dia 1: Revise se há contas vencidas pendentes
• Dia 5: Compare com extrato bancário
• Dia 10: Envie relatório para o contador
• Dia 15: Analise onde mais gastou
• Dia 30: Planeje o próximo mês

💡 Estratégias Financeiras

1. Aproveite Descontos

• Muitos fornecedores dão desconto para pagamento antecipado
• Se tiver caixa, pague antes e registre o desconto
• 5% de desconto = ganho garantido!

2. Evite Multas

• Configure lembretes 3 dias antes do vencimento
• Pague sempre 1 dia antes do vencimento (margem de segurança)
• Multa de 2% + juros de 1% ao mês = dinheiro jogado fora

3. Organize por Prioridade

• Prioridade 1: Salários, impostos, energia
• Prioridade 2: Fornecedores fixos (insumos)
• Prioridade 3: Serviços esporádicos

4. Controle o Fluxo de Caixa

• Some tudo que vence nos próximos 7 dias
• Compare com saldo das contas bancárias
• Se faltar dinheiro, planeje de onde virá

🎯 Métricas Importantes

Métrica	Como Calcular	Meta Ideal
% de Contas em Dia	(Pagas no prazo / Total de contas) × 100	> 95%
Desconto Médio	Soma descontos / Quantidade de contas com desconto	Maximizar
Total de Multas	Soma da coluna "Acrés. R$"	R$ 0,00 (zero!)
Dias Médio de Pagamento	Data quitação - Data vencimento	0 a -2 dias

12. Problemas Comuns e Soluções

❌ "Não vejo nenhuma conta"

Causas possíveis:

• Ainda não há operações ou lançamentos cadastrados
• Filtros ativos estão escondendo as contas
• Produtor selecionado é diferente

Soluções:

1. Verifique se há operações cadastradas (compras/vendas ou Caixa Expresso)
2. Limpe todos os filtros ativos
3. Confirme que selecionou o produtor correto

❌ "Quitação não está salvando"

Causas comuns:

• Não preencheu TODOS os 3 campos obrigatórios (Conta + Data + Valor)
• Data em formato inválido
• Problema de conexão com internet

Soluções:

1. Preencha os 3 campos juntos: Conta usada, Data quitação, Pago R$
2. Use formato de data DD/MM/AAAA (ex: 10/01/2026)
3. Aguarde alguns segundos antes de sair da linha
4. Verifique sua conexão de internet

❌ "Valor pago não bate com valor original"

Não está errado! Isso é normal e esperado quando:

• Você pagou atrasado e teve multa/juros (valor maior)
• Você pagou antecipado e teve desconto (valor menor)

Como fazer corretamente:

1. Se pagou MAIS: preencha "Acrés. R$" com a diferença
2. Se pagou MENOS: preencha "Desc R$" com a diferença
3. Depois preencha "Pago R$" com o valor real

❌ "Não consigo editar alguns campos"

Explicação: Alguns campos são somente leitura porque vêm da operação original.

Campos não editáveis:

• Cód NF, Cód LR (identificadores)
• Valor R$ (definido na origem)
• Nr. doc (da operação original)
• Fazenda (definida na origem)

Solução: Para alterar esses campos, edite a operação original (compra/venda ou Caixa Expresso).

❌ "Conta duplicada aparece"

Causas comuns:

• Você lançou a mesma despesa em dois lugares (Caixa Expresso + Compra)
• Parcelas de uma compra parcelada (cada parcela é uma linha)

Soluções:

1. Verifique se são parcelas diferentes (veja Data vcto e valores)
2. Se for duplicação real, exclua na origem (compra ou Caixa Expresso)
3. Lembre: cada transação deve ser registrada em UM ÚNICO lugar

❌ "Não consigo exportar"

Soluções:

• Verifique se o navegador não bloqueou o download (olhe a barra de endereço)
• Tente com outro navegador
• Limpe o cache do navegador
• Aguarde alguns segundos (arquivos grandes demoram)

❌ "Valores não batem com extrato bancário"

Checklist de verificação:

1. Filtre por conta bancária específica
2. Filtre por data de quitação do mês
3. Some a coluna "Pago R$"
4. Compare com extrato bancário
5. Procure por:
• Pagamentos não registrados no sistema
• Quitações registradas com conta errada
• Taxas bancárias não lançadas
• Transferências entre contas

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